Analítica

La Analítica te dice dónde ganas, dónde pierdes y qué hábitos te cuestan dinero, por cuenta, por grupo o comparando CFD con Futuros.

En Futuros todo va por día de sesión, de 17:00 a 17:00 de Nueva York, como lo cuentan las empresas de fondeo. En CFD, día a día en tu hora.

• Resultado (P&L): lo que has ganado o perdido en el periodo, con las comisiones descontadas.
• Acierto (Win Rate): el porcentaje de operaciones que cierras en positivo.
• Profit Factor: lo que ganas por cada dólar que pierdes. Por encima de 1, ganas más de lo que pierdes.
• Media por operación, contando también las perdedoras.
• Drawdown: la mayor caída desde un máximo, operación a operación.

Tus resultados por franja horaria (según la hora a la que abriste), por día y por instrumento. Cada instrumento junta sus vencimientos o sus nombres en distintos brókers: en Futuros, MNQ 09-26 y MNQ 12-26 son el mismo; en CFD, US100.cash, USTEC y NAS100 son el mismo Nasdaq 100.

Con al menos 5 operaciones en cada franja, instrumento o día, te señala dónde ganas y dónde pierdes.

Repite al azar tus resultados reales miles de veces para enseñarte qué puede pasar en tus próximas operaciones si sigues operando igual: en cuántos caminos llegas antes al objetivo que al límite, en cuántos tocas el límite y la caída que no se pasa en el 95 % de los casos. No es una predicción.

Debajo de la Simulación, el botón «Monte Carlo» hace lo mismo con tus operaciones reales del filtro, de cuatro maneras a la vez:

• Por operaciones: sacadas al azar, con repetición.
• Por días: días enteros al azar, con lo que pasó dentro de cada uno.
• Por bloques: tramos de días seguidos (10 de media), que conservan las rachas.
• En otro orden: las mismas operaciones, barajadas; el resultado final es el tuyo y cambia el camino.

El riesgo de ruina es el % de caminos que en algún momento pierden la cantidad que elijas (por defecto, el límite de la Simulación: el de tu empresa de fondeo o uno típico), desde el principio o desde el máximo, con su margen de error. Todo en dinero, sin interés compuesto. Con menos de 30 operaciones no da ninguna cifra. Lo ven quienes tienen el privilegio «Monte Carlo».

Mide los hábitos que suelen costar dinero con lo que de verdad llega de tus cuentas:

• Revancha tras perder: entrar más grande en los 10 minutos siguientes a una pérdida.
• Subir el tamaño justo después de perder y un tamaño (o un % de riesgo) irregular.
• Sobreoperar: días con muchas más operaciones de lo normal.
• Operar fuera de tu horario habitual (se mide cuando la cuenta tiene 30 operaciones).
• Aguantar las perdedoras más que las ganadoras y lo que aciertas tras dos pérdidas.
• En CFD, además: operaciones sin stop y ganadoras cortadas a mano antes de su objetivo.